Agent back office (H/F)

Tâches principales:

• Saisir dans les différents systèmes de la banque dépositaire tout type d'opérations titres initiés par la clientèle Fonds d'investissement ;

• S'assurer du bon déroulement et dénouement des exécutions ;

• S'assurer de la bonne comptabilisation titres et cash des opérations traitées sur le compte des Clients ;

• Appliquer et respecter les contrôles opérationnels et réglementaires mis en place dans le service ;

• Prendre quotidiennement en charge les suspens réconciliations, en assurer le suivi et veiller à la régularisation dans les délais ;

• Prendre en charge les requêtes client/fournisseurs, en accuser la bonne réception et apportant des réponses dans les délais impartis ;

• Appliquer les procédures internes du service et les faire évoluer en fonction de l'activité, des risques rencontrés et de la réglementation ;

• Assurer le suivi des réclamations et des incidents avec le client/fournisseur et veiller à leur régularisation dans les délais et avec les outils appropriés ;

• Etre un relais efficace entre le client et notre Back Office marchés ;

• Assurer le suivi de la cellule et le reporting à destination de son management (report des indicateurs de la cellule au tableau blanc pour mesurer performance de l'équipe, remontée des alertes) ;

• Rendre compte à sa hiérarchie directe du travail effectué et mettre en avant de manière constructive toute difficulté ou rencontré dans l'accomplissement des tâches confiés

• Veiller à la ponctualité et à la qualité de réalisation des travaux confiés par son manager ;

• Proposer de nouvelles idées et contribuer au processus du changement ;

• Mettre son énergie et talents au service du collectif à nos Clients ;

• Assurer la satisfaction du client en étant à son écoute, en anticipant ses demandes et fournissant un service de qualité ;

Votre profil:

• Niveau d'étude: BAC+3 ;

• Anglais courant ;

• Connaissances du métier Titres, règles de marché, Connaissances des outils spécifiques;

• Connaissances de la réglementation en vigueur et des contrôles liés (UCITS, AIF) ;

• Connaissances des procédures en place