Comptable de fonds
Published on 22/11/2025
Le Grand & Associates
- Luxembourg-Ville
- Accounting / Controlling / Tax
- Investment funds
- Between 38k and 75k € / year
Un gestionnaire de fonds reconnu au Luxembourg recherche un Fund Accountant rigoureux et motivé, souhaitant évoluer dans un environnement professionnel agréable, flexible et structuré.
Vous intégrerez une équipe humaine où votre expertise et votre autonomie seront réellement valorisées.
Vos responsabilités :
Vous serez responsable de la comptabilité complète des entités sous gestion :
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Bookkeeping quotidien des fonds
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Comptabilité de A à Z jusqu’à la préparation des états financiers
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Réconciliations, contrôles et suivi des transactions
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Support aux audits et coordination avec les partenaires externes
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Participation aux clôtures mensuelles / annuelles
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Contribution à l’amélioration des processus internes
- Important : Ce poste ne comprend pas la préparation de NAV.
Votre profil :
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Expérience préalable en comptabilité (fonds, SPV, holdings ou fiduciaire)
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Capacité à gérer la comptabilité de A à Z
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Bonne compréhension de l’environnement des fonds au Luxembourg
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Organisé(e), fiable, autonome et soucieux(se) du détail
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Bon esprit d’équipe et facilité à communiquer
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Anglais ou français (toute autre langue est un plus)
Ce que le gestionnaire de fonds offre :
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Place de parking
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Horaires flexibles
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Tickets-restaurant
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Environnement professionnel stable et bienveillant
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Possibilités d’évolution selon vos ambitions
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Equipe internationale à taille humaine
Intéressé(e) ? N'hésitez pas à postuler ! Si votre profil correspond, Yana vous contactera rapidement pour un échange confidentiel !
