Comptable de fonds
Published on 03/03/2026
Le Grand & Associates
- Luxembourg-Ville
- Accounting / Controlling / Tax
- Finance
- Between 40k and 65k € / year
Notre client est un prestataire de services financiers d'envergure internationale situé au Kirchberg. La structure se distingue par une culture d'excellence opérationnelle et un cadre de travail structuré. L'accent est mis sur la digitalisation des processus et la montée en compétences des collaborateurs. Discover more below!
Vos missions :
En tant que Comptable de Fonds, vous assurerez la production de la valeur liquidative pour des véhicules d'investissement sophistiqués.
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Calcul de la Net Asset Value (NAV) via les logiciels spécialisés GP3 ou Multifonds.
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Vérification de la conformité des écritures comptables selon les normes de contrôle ISAE 3402.
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Réconciliation des écarts de trésorerie et de titres avec les rapports des banques dépositaires.
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Gestion des flux opérationnels et des instructions de règlement via l'outil Calculo.
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Préparation des états financiers pour les revues d'audit semestrielles et annuelles.
Votre profil :
Ce poste de Comptable de Fonds demande une agilité technique et une compréhension fine des produits de marché.
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Expérience de 3 ans minimum dans l'asset servicing ou en administration de fonds au Luxembourg.
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Maîtrise opérationnelle confirmée des outils métier mentionnés et des clôtures périodiques.
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Esprit analytique permettant d'identifier rapidement les anomalies dans les flux financiers.
Votre offre :
Votre progression en tant que Comptable de Fonds s'accompagne d'un package complet et avantageux.
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Salaire brut annuel attractif avec une rémunération fixe revue selon votre expertise.
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Bonus annuel discrétionnaire versé en fonction de la performance de l'équipe.
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Politique de télétravail flexible permettant deux jours de homeworking par semaine.
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Bureau accessible en tram avec une prise en charge des frais de transport.
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Véritable équilibre vie privée/professionnelle avec des horaires de clôture respectés.
Intéressé(e) ? N'hésitez pas à postuler en ligne ! Yana vous contactera si votre profil correspond.
