Stage - Banque Dépositaire

Edmond de Rothschild(Eurpe) recherche un(e)

STAGIAIRE – Banque dépositaire (M/F)

Poste basé à Luxembourg

Date de début : janvier ou juillet | 6 mois | Temps plein

La Banque Dépositaire de Supervision, et plus particulièrement son équipe Private Equity/Real Estate, est en charge de surveiller l'ensemble des activités des fonds d'investissements PE/RE pour lesquels elle exerce le mandat de banque dépositaire. Dans ce contexte, la BDS recherche un stagiaire qui contribuera au sein d'une équipe spécialisée ayant l'objectif de s'assurer que la BDS réponde pleinement à ses obligations en matière de garde des actifs et de surveillance.

1 - Stage en Supervision Fonds Traditionnel

MISSIONS :

Les missions sont encadrées par un professionnel de l'équipe Banque Dépositaire de Supervision - Fonds Traditionnels.

-Contrôler le paramétrage des règles de gestion dans l'outil de contrôle, documenter les travaux dans des rapports de synthèse, des tableaux de suivi et les outils de reporting.

-Effectuer les contrôles relatifs à l'obligation de suivi des flux de liquidité.

-Assister les autres membres de l'équipe dans la réalisation de tâches quotidiennes de supervision de l'activité de dépositaire.

2 - Stage en Supervision Fonds Private Equity / Real Estate (PERE)

MISSIONS :

Les missions seront encadrées par un professionnel de l'équipe Banque Dépositaire de Supervision - Private Equity/Real Estate.

-Effectuer les contrôles relatifs à l'obligation de suivi des flux de liquidité (Cash Flow Monitoring).

-Effectuer les contrôles relatifs aux obligations en matière de garde d'actifs et vérification de propriété des "autres actifs" (RecordKeeping and ownership verification).

-Effectuer des due diligences sur les managers de fonds d'investissements PE/RE.

-Assistance à l'analyse des stratégies d'investissements et mise en place du paramétrage des restrictions d'investissements.

3 - Stage en Network Management Fonds d'Investissement & Banque Privée

MISSIONS :

Les missions seront encadrées par un professionnel de l'équipe Banque Dépositaire de Supervision - Fonds Traditionnels.

-Evaluation et monitoring qualitatif des contreparties de la Banque via divers travaux de supports

-Maintenance de bases de données

-Recherche sur les contreparties (historique entité, membres dirigeants, avis compliance, site internet, site du régulateur, etc.)

-Rédaction de rapports de synthèse pour présentation à différents comités de la Banque.

-Support aux activités du Network Management.

4 - Stage en Gestion de Comptes Fonds Private Equity / Real Estate

MISSIONS :

Les missions seront encadrées par un professionnel de l'équipe Banque Dépositaire de Supervision - Private Equity/Real Estate.

-Effectuer le suivi des flux de liquidité des fonds alternatifs conformément à la réglementation (Cash Flow Monitoring)

-Effectuer la revue des transactions de type Private Equity/Real Estate afin de répondre aux obligations en matière de garde d'actifs (RecordKeeping and ownership verification).

-Aider à l'analyse des stratégies d'investissements et mise en place du paramétrage des restrictions d'investissements.

AUTRES :

-Interagir avec les départements internes (Administration Centrale, Relationship Managers, etc) et externes (Sociétés de Gestion, Auditeurs, etc) pour toute question / information manquante.

-Mettre en oeuvre les procédures d'escalade en cas d'irrégularité constatée (rédaction de notes, de courriers, etc).

PROFIL :

-Formation de type Bac+4/5 en Gestion et/ou Finance, vous justifiez d'une première expérience dans une banque d'affaires ou cabinet de conseil.

-Vous faites preuve de curiosité, d'une volonté forte d'apprendre, de progresser à nos côtés et d'aider l'équipe dans ses tâches très diverses.

-Maîtrise avancée des outils bureautiques Microsoft (VBA fortement recommandé).

-Excellentes capacités rédactionnelles en français et en anglais.