Fund Accountant - PERES H/F
Published on 06/09/2024
CACEIS
Working time
Type of contract
Educational level
Fund Accountant - Private Equity & Real Estate Solutions H/F
Missions
Au sein du département Private Equity & Real Estate Solutions (PERES), vous intégrerez l'équipe Fund Accounting en charge de la comptabilité des fonds et des soparfi.
Vos missions en tant qu'Accountant seront de :
- Participer à la mise en place de nouveaux clients et à l'analyse de leur activité,
- Enregistrer les opérations de création ou de reprise des nouveaux dossiers,
- Analyser et suivre la création des sociétés et structures intermédiaires liées,
- Tenir la comptabilité générale des sociétés commerciales ou des fonds d'investissement de droit luxembourgeois (LuxGaap ou IFRS),
- Calculer et comptabiliser les diverses commissions particulières (Performance, Management, Conseil, ),
- Préparer les états financiers nécessaires à chaque dossier (Bilan, Compte de résultat, Tableau de flux de trésorerie,...).
- Préparer les comptes consolidés le cas échéant (IFRS ou LuxGaap),
- Assister dans les relations avec le client, les auditeurs et les tax advisers lors de la révision des comptes ;
- Maîtriser le système comptable et participer à ses paramétrages.
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 4 / M1
Formation / Spécialisation
Diplôme en comptabilité ou en économie-finance.
Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
Expérience
- Vous avez une première expérience en comptabilité/audit/finance d'entreprise.
- La connaissance des fonds d'investissement alternatif est un atout.
Compétences recherchées
- Vous avez des connaissances comptables avancées.
- Vous faites preuve de rigueur, d'esprit analytique et d'esprit d'équipe.
Outils informatiques
- Maîtrise du Pack Office et en particulier d'Excel.
- Connaissance des logiciels comptables Bob 50 et GP est un atout.
Langues
Maîtrise du français et de l'anglais indispensable. L'allemand est un avantage.
