Fund Accountant - FR & ENG - Banque d'investissement
Published on 03/12/2024
Austin Bright
- Luxembourg (Canton), Luxembourg
- Accounting / Controlling / Tax
- Finance
Rejoignez une institution financière prestigieuse, forte d'une histoire de près d'un siècle d'existence. Présente en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Suisse, cette entreprise dynamique et à taille humaine est un leader en gestion d'actifs, valorisant transparence, qualité et confiance auprès de ses clients.
Nous recherchons un(e) Comptable de Fonds pour intégrer notre équipe au Luxembourg et participer à la gestion rigoureuse de nos fonds régulés (SICAV/SIF) dans un environnement professionnel et bienveillant.
Fund Accountant - Responsibilities
- Participer à la comptabilité quotidienne des fonds, incluant le calcul des NAV.
- Effectuer des contrôles de cohérence entre différentes données financières.
- Collaborer avec des parties externes pour garantir l'exactitude des informations.
- Contribuer à la préparation et à la revue des reportings internes et légaux.
- Participer à la préparation des rapports financiers annuels et semi-annuels.
- Assurer la mise à jour des systèmes comptables et paramétrages spécifiques.
- Travailler sur des projets liés à la création, liquidation ou modification de compartiments.
- Garantir la conformité des activités comptables en lien avec les réglementations applicables.
Fund Accountant - Your Profile :
- Diplôme de niveau minimum Bachelor en comptabilité, gestion, finance ou équivalent.
- Maîtrise du français à l'oral et à l'écrit, ainsi qu'une bonne maîtrise de l'anglais (B2/C1 minimum).
- Très bonne maîtrise de Microsoft Office, notamment Excel.
- Rigueur, autonomie et excellent sens de l'organisation.
- Capacité à analyser les données financières.
- Esprit d'équipe et aptitude à collaborer avec différents services.
- Respect de la discrétion et de la déontologie.
Fund Accountant - We offer:
- Salaire pouvant atteindre 65 000 € brut/an (13 mois).
- Bonus discrétionnaire.
- Chèques-repas de 10,80 €.
- 34 jours de congés pour votre confort.
- Assurance santé et plan de pension.
- Horaires très flexibles, travail en open space
- Un environnement de travail agréable dans des bureaux modernes et décorés avec soin.
- Parking à disposition et localisation idéale en périphérie du centre-ville.
- Une culture d'entreprise conviviale, axée sur les formations et les événements sociaux (fêtes du personnel, drinks, anniversaires, etc.).
Avec une équipe à taille moyenne au Luxembourg, vous évoluerez dans une structure familiale, au sein d'un environnement francophone favorisant le développement personnel et professionnel.
At Austin Bright, we are a team of professional and committed consultants specializing in the recruitment of financial and legal profiles. We offer a personalized, multilingual, and strictly confidential service. You can contact us at +352 20 30 14 67 or send your CV.
