Depositary Operations Analyst - Private Equity & Real Estate Solutions H/F

Depositary Operations Analyst - Private Equity & Real Estate Solutions H/F

Missions

Au sein de CACEIS Bank, Luxembourg branch, vous intégrerez notre département Private Equity & Real Estate Solutions ( PERES ) en charge d’offrir une gamme complète de services aux fonds de Private Equity, immobilier et titrisation et adaptée à chaque stratégie d’investissement.

Votre rôle sera d'analyser et de superviser la maintenance et la réconciliation des portefeuilles dépositaires de nos clients. Vous assurez également la revue de la conformité et du suivi du portefeuille conformément à la réglementation en vigueur ( AIFMD ).

Vous serez le point d'entrée principal du client et prendrez en charge les demandes complexes en apportant votre expertise au sein de l'équipe.

 Plus précisement, vos missions principales seront les suivantes :

I) Analyse, suivi, et réconciliation des portefeuilles d'actifs PERES :

• Analyse des différents mouvements en portefeuilles, enregistrement et validation dans l'outil Efront;
• Communication en amont avec le client afin d'analyser ex ante les transactions, revoir la documentation d'investissement et maintenir le portefeuille dépositaire;
• Analyse détaillée des contrats d'investissements du fonds de Private Equity jusqu'à sa cible finale pour tous les types de stratégies;
• Identification des flux de revenu en provenance des cibles et/ou holdings;
• Réalisation de la circularisation annuelle et réconciliation des portefeuilles.

II) Contrôles en relation avec l'AIFMD :

• Contrôle de premier niveau des restrictions d'investissement;
• Vérification des flux de trésorerie afin qu'ils ne dépassent pas certains seuils.

III) Autres activités

• Gestion de la relation client dans votre domaine d'activité et en lien avec les Client Relationship Managers;
• Information et accompagnement des nouveaux arrivants au sein de l’équipe;
• Gestion des demandes complexes des clients et autres acteurs en proposant des solutions adaptées;
• Participation à l'amélioration des contrôles, outils et procédures internes.

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Master en Economie/Finance, Risques ou Juridique.

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Expérience confirmée dans le contrôle dépositaire/middle office ou audit des fonds d'investissements alternatifs (Private Equity, immobilier, infrastructure...).

Compétences recherchées

• Connaissances juridiques et financières des fonds et véhicules alternatifs ;
• Capacité à travailler en équipe;
• Organisation et bonne gestion des priorités;
• Bonne capacité analytique pour permettre une bonne compréhension des contrats et structures d'investissement;
• Initiative et prise de responsabilité.

Outils informatiques

Bonne maitrise des outils informatiques bureautiques, principalement en Excel avancé.

Langues

Parfaite maîtrise de l'anglais. Une autre langue est un atout.