Fund Accountant | Équilibre vie pro/perso | Horaires flexibles

Notre client propose un cadre de travail très flexible, parfait pour ceux qui recherchent un équilibre harmonieux entre vie privée et vie professionnelle. L'accent est mis sur un environnement convivial et collaboratif, favorisant des relations professionnelles solides au sein d'une petite équipe. Basée au Luxembourg et agréée PSF, cette société de services financiers valorise la proximité et le bien-être de ses collaborateurs, tout en offrant des perspectives de développement et de responsabilités.

Spécialisée dans la gestion et l'administration de fonds d'investissement alternatifs ainsi que dans la gouvernance d'entreprise, cette structure regroupe une équipe de 10 personnes. Sa mission est d'assurer des services légaux, administratifs et comptables rigoureux, notamment le calcul de la NAV pour les fonds et la gestion de registres pour des sociétés impliquées dans les fonds d'investissement.

Senior Fund Accountant - Votre rôle:

• Relation directe avec les clients pour la gestion de leurs fonds d'investissement en private equity et real estate.
• Gestion comptable autonome des fonds, incluant l'analyse des documents d'émission, la gestion des opérations courantes et des capitaux, ainsi que le calcul des frais, intérêts, Fair-Value et NAV.
• Élaboration des états financiers selon les normes LUX GAAP et IFRS.
• Reporting et conformité : préparation des rapports CSSF et BCL, ainsi qu'application des règles de TVA pour les fonds d'investissement.

Profil recherché :

• Au moins 4 ans d'expérience en comptabilité de fonds, notamment dans les secteurs Private Equity, Real Estate et Debt.
• Maîtrise du logiciel Global Portfolio (GP3/4).
• Excellentes compétences en Excel, incluant l'utilisation de formules avancées, et maîtrise de la suite MS Office.
• Autonomie dans la gestion comptable des fonds : analyse des documents d'émission, gestion des opérations en capital, calcul des frais, des intérêts, de la Fair-Value et de la NAV par part.
• Expérience confirmée dans la préparation des états financiers selon les normes LUX GAAP et IFRS.

Nous offrons :

• Rémunération compétitive : jusqu'à 75 000 € brut, avec bonus.
• Avantages sociaux : assurance santé et chèques-repas de 10,80 €.
• Possibilités de formation continue et horaires flexibles.
• Télétravail possible et gestion de clients de fonds dans divers pays, offrant une expérience internationale enrichissante.
• Environnement de travail convivial et chaleureux au sein d'une équipe de 10 personnes bienveillantes.

Rejoignez une structure dynamique où l'engagement et l'expertise sont valorisés dans une ambiance collaborative et internationale.

At Austin Bright, we are a team of professional and committed consultants specializing in the recruitment of financial and legal profiles. We offer a personalized, multilingual, and strictly confidential service. You can contact us at +352 20 30 14 67 or send your CV