Trustee and Depositary Controller AIF (H/F)

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POSTE

La mission principale d'un agent de contrôle Banque Dépositaire et Trustee des Fonds Alternatifs (Fonds de type private equity, Real Estate, actifs tangibles) consiste à effectuer et mettre en place les contrôles liés aux responsabilités de la Banque Dépositaire sur un ou plusieurs clients dédiés du pôle spécifique (PE/RE) afin de faire face aux risques réglementaires et opérationnels, et ce de manière autonome tout en rapportant son activité à sa hiérarchie directe. Les contrôles périodiques mis en place et réalisés en toute indépendance par l'équipe Trustee Fonds Spécifiques (PE/RE) permettent à la Banque Dépositaire d'assurer un niveau de protection élevé aux investisseurs. L'expertise acquise au niveau de l'activité Private Equity/Real Estate permet aux collaborateurs confirmés du pôle PE/RE (senior) de travailler en étroite collaboration avec le pôle Acceptance (SBO/TDS/ACC) sur l'analyse de certains dossiers complexes avant passage au COUV en tant que "contributeur". Cette expertise permet également aux collaborateurs d'apporter un niveau de qualité dans la relation clients, en participant par exemple à certains RFP ; Due Diligence ; etc.

Tâches et responsabilités :

- Effectuer et mettre en place les contrôles liés aux responsabilités de la Banque Dépositaire sur un ou plusieurs clients dédiés du pôle spécifique (PE/RE) afin de faire face aux risques réglementaires et opérationnels
- Contribuer au renforcement des contrôles et au suivi des risques
- Autonomie dans son travail et prise de responsabilité par rapport au suivi des points d'amélioration détectés dans les contrôles (amélioration continue et optimisation des processus)
- Apporter un regard critique au niveau de la consistance et la robustesse des contrôles réalisés en 1er niveau (Custody, FA, TA), notamment en prenant connaissance des pratiques de marché
- Contribuer à l'analyse de certains dossiers nécessitant un haut niveau d'expertise avant passage au COUV en étroite collaboration avec le pôle Acceptance (SBO/TDS/ACC), et ce lorsqu'un certain degré de séniorité a été acquis
- Contribuer à la qualité de service apportée aux clients en participant par exemple à l'élaboration de support (présentation clients, présentation interne, etc.) ainsi qu'en participant à certains évènements ponctuels (RFP ; Due Diligence ; etc.)
- Contribuer à l'analyse des nouvelles réglementations et à la mise en place de nouveaux contrôles si nécessaire ;
- Rédiger et/ou mettre à jour les procédures et modes opératoires
- Contribuer aux remplissages des matrices de risques
- Participer à la préparation des reporting clients ainsi que diverses demandes ponctuelles (ISAE 3402, CSSF, etc.)
- Reconnaître et remonter les anomalies détectées dans le cadre des contrôles aux départements/entités concernés, ainsi que suivre le plan d'action mis en place lorsque nécessaire
- Remonter les alertes pertinentes et efficaces à la hiérarchie dans les délais, en vue d'un enclenchement éventuel d'escalation process

PROFIL

Compétences opérationnelles

- Français et anglais au niveau avancé


- Connaissance de la réglementation liée aux responsabilités de la Banque Dépositaire ainsi qu'aux évolutions réglementaires


- Connaissance des réglementations relatives aux Fonds Alternatifs dans le domaine des restrictions d'investissement


- Compréhension des rôles et responsabilités des différents intervenants dans la gestion et l'administration des fonds


- Connaissance du fonctionnement et du cycle de vie des Fonds Alternatifs (capital call, distribution, compréhension des 'chart structure', etc.)


- Connaissance des méthodes de valorisations des produits Private Equity/Real Estate (méthode IFRS, etc.)


- Maîtrise de son périmètre de responsabilités et prise d'initiatives dans le cadre de celles-ci, en contribuant au renforcement des contrôles et au suivi des risques


- Un regard critique est indispensable notamment quant à la consistance et la solidité des contrôles réalisés en 1er niveau (Custody, FA, TA)


- Bonnes capacités rédactionnelles


Compétences comportementales

- Organisation et rigueur
- Autonomie et prise d'initiatives
- Esprit d'analyse et de synthèse
- Orientation qualité
- Orientation processus


Il s'agit ici d'une belle opportunité pour un intérim longue durée (contrat initial de 1 mois + prolongations).

Salaire: 3950EUR brut + pro rata 13e mois + tickets restaurants dématérialisés

Lieu de mission: Esch Belval