Chargé des inventaires H/F

Dans le cadre du développement de notre équipe Placement & Inventaires, nous recherchons un ou une Chargé des inventaires et valorisation des placements H/F/D.

Vos principales missions consisteront à :

• Calculer des Valeurs Nettes d’Inventaire (VNI) sur les portefeuilles UC,
• Analyser des portefeuilles d’investissements et des valeurs des sous-jacents,
• Suivre des limites CAA des portefeuilles gérés,
• Effectuer une veille réglementaire sur les investissements autorisés,
• Suivre la gestion du carnet d’ordres sur les Fonds Externes,
• Traiter des opérations financières (cash & titres) entre les différentes banques dépositaires et nos fonds internes,
• Rédiger des spécifications des solutions pour leur prise en charge par le département informatique,
• Suivre et piloter la mise en œuvre des solutions pour couvrir les besoins fonctionnels.

Votre profil :

• Diplômé(e) de l'enseignement supérieur (Master 2 Finance ou Assurance, école supérieure de commerce avec spécialisation finance et comptabilité ou management et comptabilité, etc., Bac +5),
• Entre 3 et 5 ans dans un poste équivalent,
• Connaissances sur l'environnement des fonds d'investissement et le fonctionnement des produits financiers de marché (actions, obligations, produits dérivés, fonds d’investissements).