Fund Administration Manager (m/w/d)

DZ PRIVATBANK S.A.

Ihr Aufgabenportfolio:

• Sie bearbeiten und koordinieren Kundenanfragen zu operativen Fragestellungen
• Sie verwalten die interne und externe Kommunikation (insb. mit Fachabteilungen, Fondsdienstleistern, Behörden, Initiatoren)
• Sie bearbeiten zudem Sonderthemen
• Sie sind verantwortlich für die operative Unterstützung von Fondsmanagern und Verwaltungsräten
• Sie koordinieren die Nettoinventarwertermittlung mit der Fondsbuchhaltung und / oder dem Kunden
• Sie kümmern sich um das Oversight der Nettoinventarwertberechnung
• Sie sind verantwortlich für die Durchführung der relevanten Kontrollen gem. RS CSSF 22/811 für UCITS und AIFs zu jeder NAV-Berechnung in der Funktion als UCI-Administrator
• Sie unterstützen im Rahmen von Fondsevents und Onboarding neuer Fondsstrukturen

Sie als Mensch und Profi:

• Sie haben eine Bankausbildung sowie bankfachliche Weiterbildung oder ein wirtschaftswissenschaftliches (Fach-) Hochschulstudium (insbes. BWL oder VWL)
• Sie haben eine einschlägige Erfahrung im Investmentfondsgeschäft und ggfs. als (Fonds-) Buchhalter/in oder im Rahmen von NAV-Kontrollen (Verwahrstelle und/oder UCIA)
• Sie haben fundierte Kenntnisse des Luxemburger Rechtsrahmens für die Fondsindustrie
• Sie verfügen über eine hohe Analyse-, Urteils- und Problemlösungskompetenz
• Sie arbeiten gerne mit Initiative und Kreativität
• Sie leben gerne Ihre ausgeprägte Teamfähigkeit aus
• Sie haben eine treffsichere schriftliche und mündliche Kommunikationskompetenz in Deutsch und Englisch
• Ihre Kenntnisse im Umgang mit Buchhaltungssystemen sind von Vorteil (bspw. Xentis)
• Sie haben sehr gute PC-Anwenderkenntnisse, insbesondere in MS Excel